绩效报告

一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目基本信息

　　多宝街、宝源路历史文化街区保护活化利用项目用地面积133729平方米。项目落实历史文化街区保护规划，促进历史文化的保护与利用，补齐老旧小区市政设施、消防设施等各类短板，利用历史文化街区、老旧小区的公共空间和公服设施，激活存量资源，延续历史文脉，营造干净整洁平安有序城区环境。

　　项目保护活化提升的主要内容包括多宝路、宝源路历史文化街区的文保建筑提升、公共管理与公共服务设施提升、商业服务设施提升、环境提升、策划活动等。

　　主要建设内容包括如下：

　　加强对街区各类保护建筑的保护，完善配套设施。选取街区内的重要文物建筑、历史建筑、传统风貌建筑和特色建筑，探索保护性建筑活化利用策略。

　　推进街区业态提升，整合调整建筑功能，引入多样化的新型商业；推进社区微改造，实现小规模渐进式更新，整治环境，完善设施。

　　对该历史文化街区提升范围包括：市政、建筑、三线下地、消防、外墙整治等。

　　本项目估算总投资为95,624.24万元，2023年已发行债券6,500万元，概况如下：

　　表1、项目情况表

　　（二）绩效目标

　　1.年度绩效目标

　　全力推进项目首开区建设。

　　2.实施周期目标

　　多宝路、宝源路历史文化街区保护活化提升项目用地面积 133729 平方米。项目保护活化利用的主要内容包括多宝路、宝源路历史文化街区的文保建筑提升、公共管理与公共服务设施提升、商业服务设施提升、环境提升、策划活动等。落实历史文化街区保护规划，促进历史文化的保护与利用，补齐老旧小区市政设施、消防设施等各类短板，提升历史文化街区、老旧小区的公共空间和公服设施，激活存量资源，延续历史文脉，营造干净整洁平安有序城区环境。

　　（三）评价金额及支出使用情况

　　1.项目总投资

　　本项目总投资为95,624.24万元，其中建安工程费72,573.57万元，工程建设其他费为15,967.39万元，预备费为7,083.28万元。

　　2.2023年地方政府债券资金筹措

　　本项目2023年度已发行专项债券6,500万元，其中2023年广东省政府专项债券（三十五期）发行1,800万元，期限15年。2023年广东省政府专项债券（五十一期）发行4,700万元，期限15年。

　　3.支出使用情况

　　2023年度新增专项债券资金6,500万元，已支付项目款6,500万元，资金支付率100%。

　　二、评价结论与绩效分析

　　（一）绩效自评工作组织情况

　　按照要求，我单位积极开展绩效自评工作，设置资料收集组和评价审核组，其中资料收集组负责项目决策依据、项目管理以及项目产出情况，同时提供各项绩效评价指标完成情况资料；评价审核组负责对资料收集组提供的资料进行检查，填写基础信息表，对各项绩效评价指标完成情况进行审核，并进行打分。目前资料收集组已提供决策依据、项目管理以及项目产出情况等资料；审核组及时收集项目绩效资料和信息后填写基础信息表，并对项目支出绩效评价指标进行评分。

　　（二）总结结论

　　从项目的决策、管理以及产出的绩效情况进行自评，项目决策流程手续齐备，资金管理规范，达到预计的绩效目标，自评的等级为优。

　　（三）各部分绩效分析

　　1. 决策分析

　　（1）项目决策分析

　　论证决策。本项目已组织编制项目建议书、可行性研究报告，经过征求相关职能部门、街道意见，并通过专家论证。2022年5月18日取得广州市荔湾区发展和改革局《关于多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕19号）的批复。2022年9月项目开工建设。

　　投向方向。项目符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发改委审批通过，属于公益性项目。

　　（2）绩效目标分析

　　绩效目标完整性、合理性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。

　　绩效目标可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。

　　（3）资金投入分析

　　资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。

　　2. 管理分析

　　（1）预算管理分析

　　预算编制。专项债券收支纳入政府性基金预算管理。

　　（2）资金管理分析

　　资金使用拨付、使用进度及匹配度。2023年度新增专项债券资金6,500万元，已支付项目款6,500万元，资金拨付、使用进度100%。

　　资金使用执行规范、支出合规，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债资金。债券资金按规定用途使用，规范执行会计核算制度。

　　3. 事项管理分析

　　程序执行指标。项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定。资金使用单位能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理。

　　4. 产出分析

　　（1）产出质量分析

　　项目支付合规率。项目专项债券资金按规定用途支付。

　　（2）产出时效分析

　　债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金。2023年度新增专项债券资金6,500万元，已按规定时间支付项目款6,500万元，资金使用执行规范性、支出合规性。

　　三、主要绩效

　　为深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，贯彻落实习近平总书记2018年在广东视察永庆坊时强调“城市规划和建设要高度重视历史文化保护，不急功近利、不大拆大建、要突出地方特色，注重人居环境改善，更多采用微改造这种‘绣花’功夫，注重文明传承、文化延续，让城市留下记忆，让人们记住乡愁”的重要指示要求,高标准打造荔湾文商旅活力区，以‘绣花’功夫促进人居环境的改善，激发荔湾新活力，展现荔湾新气象，以具体成效展现“老城市新活力”和“四个出新出彩”。

　　本项目力求做到在老城街道实现环境品质综合提升，有序规整公共服务设施及市政交通设施，强调场地设计，使造景与场地功能紧密结合，为游客及周边居民、商家提供宜人的步行环境及街区空间，提供多样化的游览功能，从而改善整个街区的生活和商业品质。

　　四、存在的问题及下一步工作计划

　　主动开展绩效评价工作的意识还存在不足，下一步，将加强绩效考核工作，完善绩效结果的评价机制。

　　分析报告

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

　　荔枝湾千百年来是广州著名的游赏之地，明代羊城八景之 “荔湾渔唱”就在此处。清人咏诗云：千树离枝四围水，江南无此好江乡。为改善生态环境、弘扬岭南文化、延续城市记忆、提升产业层级，荔湾区从2010年4月起对荔枝湾路揭盖复涌，推动荔枝湾休闲文化区建设。时至今日，荔枝湾清水蜿蜒、画舫悠游，唤起了岭南水乡的文化记忆，促进了西关水脉的生态恢复，塑造了广州城市的新地标。为进一步整理荔枝湾地区的历史文化资源，整理城市公共空间体系，突显传统风貌，改善民生，荔湾区政府决定开展多宝路、宝源路历史文化街区保护活化提升，结合沿街建筑提升创造高品质的公共环境空间，设计富有西关特色的街道。

　　荔湾区“十四五”规划要认真总结“十三五”规划编制实施经验，重大指标设置既要体现“两个一百年”奋斗目标的有机衔接，也要体现“老城市新活力”和“四个出新出彩”等目标定位，围绕“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”推动经济发展。多宝路、宝源路历史文化街区保护活化提升工程是荔湾区“老城市新活力”的重要载体，符合广州市城市发展的总体要求。

　　本项目地处中山八路以南，黄沙大道以东，荔湾涌以北的城市建成区，市政基础设施和公共服务设施较为完备，可以满足项目建设和运营的需要。

　　项目保护活化提升的主要内容包括多宝路、宝源路历史文化街区的文保建筑提升、公共管理与公共服务设施提升、商业服务设施提升、环境提升、策划活动等。

　　 项目开展情况：

　　项目已开展市政道路改造、公共空间建设、第五立面改造、公房活化利用和保护建筑修缮。

　　（二）绩效目标

　　1.年度绩效目标

　　全力推进项目首开区建设。

　　2.实施周期目标

　　多宝路、宝源路历史文化街区保护活化提升项目用地面积 133729 平方米。项目保护活化利用的主要内容包括多宝路、宝源路历史文化街区的文保建筑提升、公共管理与公共服务设施提升、商业服务设施提升、环境提升、策划活动等。落实历史文化街区保护规划，促进历史文化的保护与利用，补齐老旧小区市政设施、消防设施等各类短板，提升历史文化街区、老旧小区的公共空间和公服设施，激活存量资源，延续历史文脉，营造干净整洁平安有序城区环境。

　　3.绩效指标（详见附件1）

　　（三）资金安排及使用情况

　　1.项目总投资

　　本项目总投资为95,624.24万元，其中建安工程费72,573.57万元，工程建设其他费为15,967.39万元，预备费为7,083.28万元。

　　2.2023年地方政府债券资金筹措

　　本项目2023年度已发行专项债券6,500万元，其中2023年广东省政府专项债券（三十五期）发行1,800万元，期限15年；2023年广东省政府专项债券（五十一期）发行4,700万元，期限15年。

　　3.支出使用情况

　　2023年度新增专项债券资金6,500万元，已支付项目款6,500万元，资金支付率100%。

　　二、绩效指标分析

　　（一）决策分析

　　决策指标权重40%，下设三个二级指标：项目决策权重20%、绩效目标权重10%、资金投入权重10%。

　　1.项目决策分析

　　项目决策权重20%，下有两个三级指标，决策依据充分性权重10%，决策内容合理权重10%。

　　决策依据充分性权重-论证决策。本项目已组织编制项目建议书、可行性研究报告，经过征求相关职能部门、街道意见，并通过专家论证。2022年5月18日取得广州市荔湾区发展和改革局《关于多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕19号）的批复。2022年9月项目开工建设。符合评分满分标准，得5分。

　　本项目已组织编制项目建议书、可行性研究报告，经过征求相关职能部门、街道意见，并通过专家论证，符合评分满分标准，得5分。

　　决策内容合理-投向方向。项目投向领域是城镇老旧小区改造，符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发改委审批通过，属于公益性项目。符合评分满分标准，得10分。

　　2.绩效目标分析

　　绩效目标权重10%，下设两个三级指标，分别是绩效目标合理性权重5%，绩效目标明确性权重5%。

　　绩效目标合理性-完整性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。符合满分评分标准，得2分。

　　绩效目标合理性-合理性。项目绩效目标设置的指标合理，符合客观实际，符合满分评分标准，得3分。

　　绩效目标明确性-可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。符合满分评分标准，得5分。

　　3.资金投入情况

　　资金投入权重10%，下设一个三级指标：资金需求合理性权重10%。

　　资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。符合满分评分标准，得10分。

　　（二）管理分析

　　管理分析权重35%，下设三个二级指标：预算管理权重10%、资金管理20%、事项管理5%。

　　1.预算管理分析

　　预算管理权重10%，下设一个三级指标：预算管理规范性权重10%。

　　预算管理规范性-预算编制。项目专项债券收支纳入政府性基金预算管理。符合满分评分标准，得10分。

　　2.资金管理分析。

　　资金管理权重20%，下设两个三级指标：资金使用及时性权重10%、资金使用合规性权重10%。

　　资金使用及时性-拨付进度。2023年度新增专项债券资金6,500万元，已支付项目款6,500万元。根据评分标准，债券拨付支出额/已发行债券额度，资金拨付进度100%。符合满分评分标准，得5分。

　　资金使用及时性-使用进度。2023年度新增专项债券资金6,500万元，已支付项目款6,500万元。根据评分标准，债券实际使用额/已发行债券额度，资金使用进度100%。符合满分评分标准，得5分。

　　资金使用合规性-执行规范性。债券资金按规定用途使用。符合满分评分标准，得5分。

　　资金使用合规性-支出合规性。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得1分；

　　资金管理、费用标准、支付符合财政集中支付制度规定符合制度规定支出，符合满分评分标准，得2分；

　　会计核算规范，规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，符合满分评分标准，得2分。

　　3.事项管理分析

　　事项管理权重5%，下设一个三级指标：监管有效性权重5%。           

　　监管有效性-程序执行。有建立全面有效资金管理等机制，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债券资金。符合满分评分标准，得1分；

　　项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定，符合满分评分标准，得2分；

　　能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理，符合满分评分标准，得2分。

　　（三）产出分析

　　 产出指标权重25%，下设两个二级指标：产出质量权重10%、产出时效权重15%。

　　产出质量-项目支付合规率。债券资金按规定用途支付。符合满分评分标准，得10分。

　　产出时效-项目资金及时支付率。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得15分。

　　广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

　　                2024年1月

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附件1. 2023年多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目支出绩效评价评分表.xls