关于广州市荔湾区2011年度财政决算

（草案）的报告

——2012年11月26日在广州市荔湾区第十五届人民代表大会常务委员会第十三次会议上

区财政局局长 彭爱玲

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2011年度财政总决算的情况，请予审议。

2011年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，我区严格按照有关法律法规要求，以“加快转型升级、建设幸福荔湾”为主题，大力组织财政收入，调整和优化支出结构，着力保障和改善民生，全年预算执行情况良好，实现了当年财政预算的收支平衡，略有结余。

一、2011年财政批复决算情况

经广州市财政局批复，2011年区一般预算收入决算数368868万元，上级补助收入117998万元（含税收返还收入67290万元、转移支付收入50708万元）、2010年结余收入48514万元、其他调入资金3204万元，减除各项上解19962万元，调出资金9248万元，全年区可安排财力为509374万元。

按照现行市区财政管理体制计算，全年区可安排财力509374万元，减除一般预算支出472500万元，增设预算周转金274万元，年终结转专款36600万元（其中捐资助学专项结转6892万元）全部专项用于2012年基层医疗机构体制改革、社区建设、城区综合整治结算资金及治理水环境工程配套资金等。

2011年区基金预算收入6758万元加上调入资金9436万元以及2010年年末结余8227万元，全年基金预算总收入为24421万元，减去基金预算支出13271万元，收支相抵，2011年基金预算结余11150万元，全部专项转入2012年使用。

2011年市一次性补助收入69860万元加上2010年年末结余26205万元，减去当年支出45286万元，事项调整1117万元，2011年市一次性补助结余49662万元，专项结转2012年使用。

二、财政重点支出情况

2011年我区统筹运用好财政资金，重点保障社保、医疗卫生、教育、科技、文化等各项惠及民生的支出。全年区财政支出投入民生领域417334万元，占一般预算支出88.3%，其中区民生十件实事财政支出90712万元。

（一）确保教育、科技等法定支出符合有关比例。

2011年教育总投入145348万元，其中教育财政拨款合计133682万元，同比增长17.9%，增幅高于财政经常性收入增长比例。以全面落实《中华人民共和国教育法》、《广东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011－2020）》为契机，实施教师待遇与公务员“两相当”政策。安排专项资金2884万元用于推进中小学校舍安全工程建设，投入2000万元用于学校信息化硬件设备更新及维护，完善学校信息化建设。

2011年科技经费投入10551万元，同比增长17.0％，增幅高于财政经常性收入增长比例，符合有关法定支出的要求。其中技术研究与开发经费9450万元，同比增长17.4%，带动项目申报单位研发投入10.5亿元，积极鼓励和支持企业争取国家、省、市各类科技计划项目资金，充分发挥财政资金对科技创新、科技攻关项目、科技成果转化的支持作用。

（二）大力支持区重点项目建设。

安排城乡社区事务支出76379万元，同比增长17.9%。围绕旧城改造、荔枝湾二期工程建设和河涌综合整治等中心任务，全面加大城市建设投入力度，实施芳村体育中心规划路三期、花地河东岸规划路南段等道路建设，积极有序推进垃圾分类处理工作。统筹地方水利建设资金支出12320万元，新增河涌治理长度3.9公里，完成区内近330公里排水管道的日常清疏及1.6万座排水井的日常管养，水环境综合整治卓有成效。

（三）积极落实民生事务各项资金。

1．保持对社会保障资金的高投入。全年社会保障和就业支出63931万元，同比增长23.3%。其中安排最低生活保障资金5797万元，同比增长35.0%，重点投入困难群体补助、福利院三无老人生活费、三无人员救济费等支出。老年福利经费2366万元，主要用于居家养老、“平安通”政府购买服务、星光老年之家运营资助、高龄老人长寿保健金及节日慰问等。老年居民养老保险政府资助金1263万元、城镇居民基本医疗保险政府资助金1200万元、社会申办退休政府资助医保金800万元、“农转居”人员基本养老保险政府资助金514万元。安排残疾人事业发展资金和残疾人就业保障金1215万元。安排退伍军人安置及抚恤经费1806万元。安排就业专项资金900万元，做好各类就业困难群体的就业援助工作。

2．切实加大医疗卫生建设投入。积极推进医疗卫生体制改革，医疗卫生事业取得新进展。2011年区财政对卫生总投入34063万元，同比增长36.9％。贯彻落实市政府《关于发展城市社区卫生服务的实施意见》，完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系，统筹资金6838万元安排基本公共卫生服务以及城市社区卫生机构建设经费，区卫生机构的医疗药品收费在规定时间全面实施收支两条线管理，我区如期完成医改的阶段性工作。

3．大力支持文体事业发展。安排文化体育与传媒经费5516万元，同比增长94.6%。重点打造一系列具有西关特色的品牌文化旅游节庆活动，派发荔湾旅游地图、西关搵食图等旅游宣传片25万多份。支持广州文化公园、荔湾图书馆、文化馆、博物馆等公共文化设施的建设和改造。

4．努力保证维稳和公共安全经费。安排公共安全支出56819万元，同比增长4.0%。积极落实对公安、法院、检察院、司法等部门的财政保障政策和措施，进一步加大对基层政法部门装备、办案业务费等项目投入，为建设平安荔湾、创造良好的社会治安环境提供了有力保障。

三、依法安排及使用预备费

2011年初预算安排预备费6000万元，占当年年初预算支出的1.33%。当年预备费共支出2886万元，预备费的使用严格按支出程序执行，主要支出项目是：1、各项社会福利经费1378万元；2、换届选举等工作专项经费1110万元；3、社会治安建设专项经费150万元；4、安全生产监管工作经费59万元；5、社区管理服务工作经费104万元；6、其他各项应急经费共85万元。

四、合理安排超收收入

2011年一般预算收入完成368868万元，为年度预算326803万元的112.9%，全年决算财力为509374万元，比2011年初预计可安排财力451500万元，增加57874万元。经区人大常委会批准，新增财力中的21000万元依法安排用于教育、科技及重点建设项目配套资金等支出，其余财力36600万元专项用于2012年基层医疗机构体制改革、社区建设等支出。

2012年是全面实施“十二五”规划的重要一年，我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，继续全面落实科学发展观，紧紧围绕区委的决策部署，积极推进我区新型城市化发展，切实履行依法理财、科学理财、民主理财，为确保2012年各项财政工作任务顺利完成，为建设“文化荔湾、低碳荔湾、智慧荔湾、幸福荔湾”作出更大贡献!

财政名词解释

市区财政管理体制：市区财政管理体制通常指市区两级政府根据职责范围划分市、区预算收支范围和管理权限，并规定收支划分结算的管理方法。构成现行市区财政管理体制包括以下因素：一般预算收入、市对区的返还性收入、市对区一般性转移支付收入、市对区专项转移支付收入、区对市一般性转移支付支出、区对市专项转移支付支出、上年结余资金、调入资金、调出资金等。

可支配(安排)财力：指各级政府掌握的预算内资金中，可由政府统筹安排、集中支配用于履行政府职能的部分。较常用的计算方法为：一般预算收入+市对区的返还性收入+市对区一般性转移支付收入+市对区专项转移支付收入-区对市一般性转移支付支出-区对市专项转移支付支出+上年结转结余资金+调入资金-调出资金。

调出资金：根据《财政总预算会计制度》及《关于完善市对区财政管理体制的实施方案》的有关规定，按城市维护建设税15％计提并划转地方水利建设基金。