——2007年4月23日在广州市荔湾区第十四届
人民代表大会第四次会议上

广州市荔湾区财政局局长　 胡秀珍

各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会报告我区2006年预算执行情况和2007年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。
一、2006年预算执行情况
2006年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，我区坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，紧紧围绕建设现代化商贸文化旅游区的总目标，抓住机遇，采取有力措施，大力组织财政收入，不断壮大财政实力；调整优化支出结构，扩大公共财政覆盖面；深化财政管理制度改革，健全财政监督检查机制，较好地完成了荔湾区十四届人大二次会议通过的财政一般预算收支计划和各项工作任务，为平安和谐荔湾建设提供了可靠的财力支持，促进了经济社会协调持续发展。
2006年一般预算收入完成176043万元，为年度预算150593万元的116.90%，超收25450万元，比2005年调整后的决算数155036万元（按2006年完善市对区财政体制口径调整，下同）增收21007万元，增长13.55%。一般预算支出完成215252万元，为年度预算198680万元的108.34%，增支16572万元，比2005年决算数179616万元增支35636万元，增长19.84%。
按照现行财政体制，全年一般预算收入176043万元，加上中央、省税收返还以及市各项补助等59202万元，上年结余6298万元，减除上解支出14595万元（其中待结算资金4599万元），调出资金4130万元（根据规定按城市维护建设税15%和交通运输管理费3%计提并划转地方水利建设基金，下同），全年区可安排财力为222818万元，减除一般预算支出215252万元，增设预算周转金500万元，年终结余为7066万元，其中专项结转下年度使用支出1611万元，净结余为5455万元。
主要支出项目完成情况如下：
——基本建设支出1640万元，为年度预算的74.55%。主要是根据国库集中支付的要求按实际支出拨付工程款。
——企业挖潜改造资金1750万元，为年度预算的100.0%。
——科学支出417万元，为年度预算的107.75%。
——科技三项费用4320万元，为年度预算的108.16%。加上科学支出417万元、其他经费支出376万元，合计为5113万元，同比增长19.97%，高于当年财政经常性收入增长比例9.83%。
——工业交通等部门的事业费673万元，为年度预算的112.35%。
——文体广播事业费4889万元，为年度预算的113.64%。
——教育费附加支出7605万元，为年度预算的152.74%。
——教育支出33201万元，为年度预算的108.88%。加上教育事业单位离退休经费支出19535万元、公费医疗经费支出2832万元、住房改革支出3322万元、城市维护费支出266万元，教育费附加支出7605万元以及其他经费支出1965万元，教育总投入68726万元，按可比口径计算，同比增长18.24%，高于当年财政经常性收入增长比例9.83%。
——医疗卫生支出11763万元，为年度预算的104.14%。
——其他部门的事业费11700万元，为年度预算的127.67%。
——抚恤和社会福利救济5174万元，为年度预算的110.65%。
——行政事业单位离退休支出33512万元，为年度预算的103.66%。
——社会保障补助支出2656万元，为年度预算的121.67%。
——行政管理费21525万元，为年度预算的106.49%。
——公检法司支出34329万元，为年度预算的105.21%。
——城市维护费22799万元，为年度预算的115.19%。按照专款专用原则，用于安排市政、绿化、环卫、城管等工作经费。
——其他支出15317万元，为年度预算的109.93%。
——支援不发达地区支出387万元。
——排污费支出838万元，为年度预算的93.11%。主要是根据国库集中支付的要求按实际支出拨付。
——公路运输管理费支出757万元，为年度预算的88.02%。主要是根据国库集中支付的要求按实际支出拨付。
基金预算收入完成500万元,为年度预算369万元的135.50%。其中：文化事业建设费收入202万元，残疾人就业保障金收入298万元。基金预算支出完成7789万元，为年度预算3309万元的235.39%。其中：文化事业建设费支出144万元，残疾人就业保障金支出199万元，地方水利建设基金支出7446万元。以上基金全部专款专用。
基金预算收入500万元加上调入资金4130万元（一般预算收入中按城市维护建设税15%和交通运输管理费3%计提并划转，下同）、市地方水利建设基金转移支付收入2222万元以及上年结余4135万元，全年基金预算总收入为10987万元，减去基金预算支出7789万元，基金预算结余3198万元，其中：文化事业建设费结余159万元、残疾人就业保障金结余739万元、地方水利建设基金结余2300万元，全部专项结转下年使用。
为完成全年预算收支任务，我们着重抓了以下工作：
（一）大力组织财政收入，不断壮大财政实力
抓住行政区划调整后，市对区将实施新一轮财政体制的机遇，我区深入调研，精心测算，积极向市反映实际情况，大力推动市对区的财政体制改革。市对区的新一轮财政体制，按照重心下移与服务大局原则、公平与效率兼顾原则以及财权与事权相适应原则，合理调整收入范围，规范专项共享收入分配，科学确定一般共享收入分成比例，健全激励机制，加大对基本公共支出的保障力度，有利于我区今后一段时期财政收入的持续稳定增长。进一步加强财税部门工作联系和信息交流，落实收入征管责任，及时将收入任务分解到位。认真贯彻落实《广州市非税收入管理办法》，改进非税收入管理。大力支持税务部门依法征管，健全协税护税工作机制，强化零散税源征收，财政收入保持平稳较快增长。
（二）调整优化支出结构，扩大公共财政覆盖面
按照建设和谐社会的目标和要求，坚持以人为本，调整和优化支出结构，加大对公共基础设施、社会保障、教育、卫生、社区建设等方面的投入，改善公共服务，大力发展社会事业，努力实现基本公共服务均等化，使人民群众共享改革和发展的成果。一是加快“城中村”改制改造步伐，全年共安排5084万元进行“城中村”的道路建设、河涌整治、路灯建设等，切实解决老百姓反映的“出行难、无路灯、水浸街”等问题。二是加大对社会保障的投入。千方百计筹措资金3057万元，大力推进我区困难企业退休人员参加基本医疗保险。 加快“农转居”人员参保工作，全年共有2883名“农转居”人员参加了基本养老保险。三是大力支持社区卫生服务建设, 全年安排经费1080万元，使社区卫生服务每人每年经费标准从2005年的10元提高到2006年的15元。四是贯彻落实《教师法》有关规定，从2006年1月起，参照市的标准大幅度提高教师岗位津贴，全年新增支出15979万元，使全区10845名教职员工受益。五是加快社区建设的步伐，完成全区社区居委会办公用房达标建设。增加安排财政经费552万元，从2006年7月1日起提高居委会专职人员的工资福利待遇。
（三）着力深化财政改革，不断健全公共财政体制
按照财政部统一部署，从2007年起将全面实施政府收支分类改革，为此，我们认真做好数据转换、软件调整和人员培训，为使用新科目编制2007年预算奠定了坚实的基础。深化部门预算编制改革，严格按程序编制预算，细化预算，规范公用经费的开支标准和范围，不断提高预算编制的透明度，2006年报区人大审议的部门预算单位增加到30个，比上年增加8个。稳步推进国库管理制度改革，进一步扩大财政直接支付和财政授权支付的范围，全年财政直接支付金额 121750万元，财政授权支付金额2630万元。依法规范政府采购工作，全年政府采购金额4329万元，节约率10.24％。严把财政投资评审关，全年评审财政投资项目748个，金额50600万元，核减8810万元，核减率17.41％。积极理顺行政事业单位国有资产管理体制，认真做好资料核对工作，并对行政事业单位现有房产使用情况进行摸查。
（四）严格依法理财，财政管理进一步规范
严格按照《预算法》等法律法规要求，依法编制预算、执行预算和监督预算执行，强化预算约束，把依法理财贯穿财政工作的全过程。切实加强财政监督，进一步加大事前审核、事中监控力度，重点关注涉及人民群众切身利益的重大支出使用情况，初步建立了实时监控、综合核查、整改反馈、跟踪问效的全方位财政监督长效机制。完善继续教育制度，提升会计队伍的业务素质和职业道德水平，提高基层单位会计信息质量。
回顾一年来的工作，我区财政收入持续稳定增长，基本公共支出得到保障，财政改革不断深化，财政管理更加规范，实现了财政收支平衡，略有结余，但也存在一些问题，主要是：财政收支矛盾依然突出，财力增长速度难以满足我区日益增长的公共财政支出需要，部门预算和财政支出绩效评价等财政改革有待加快推进。这些问题，我们将在今后工作中采取有力措施，切实加以解决。
二、2007年预算草案
2007年，是全面实施“十一五”规划的关键一年。我区预算安排和财政工作的指导思想是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十六届六中全会以及区第十次党代会、区委十届二次全会精神，围绕现代化商贸文化旅游区建设目标，按照加快完善公共财政体系、全面构建平安和谐荔湾的要求，千方百计增加财政收入，增强财政保障能力；进一步调整和优化支出结构，重点保障公共服务支出需要；继续深化财政管理制度改革，完善公共财政基本制度；积极试行财政支出绩效评价，提高财政资金使用效益；确保完成财政各项工作任务，促进经济社会全面进步。
（一）一般预算草案
根据我区经济发展预期目标，按照现行财政体制,我区2007年一般预算收入预计为187658 万元，按可比口径计算增长10%，加上预计中央、省税收返还以及市各项补助收入58880 万元，减除各项上解支出17059 万元和调出资金4745万元，加上上年结余7066万元，全年预计区可安排财力为231800万元。
按照进一步推动我区经济社会发展切实转入科学发展轨道，促进我区经济社会又好又快发展的要求，2007年我区财政预算安排的原则为：一是财政收入的增幅与地区生产总值增长相适应。二是量入为出，收支平衡。根据区本级财政当年可安排财力，按照轻重缓急程度合理安排支出。三是集中财力办大事，确保法定支出和重点支出。围绕区委、区政府的工作部署，依法理财、科学理财，重点保证教育、科技、社会保障、公共卫生、“城中村”改制改造等经费需要。四是按照公共财政原则调整优化支出结构。在保障基本公共支出的前提下，大力压减一般性消耗性支出。五是强化预算约束，切实加强财政监督。积极推行财政支出绩效评价，绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。
按照以上原则，2007年一般预算支出计划拟安排231800万元，同比增长16.67%。根据《财政部关于印发政府收支分类改革方案的通知》（财预〔2006〕13号）文件精神，2007年使用政府收支分类新科目，具体安排如下：
——一般公共服务29757万元，同比增长9.36%。
——国防486万元，同比增长26.23%。
——公共安全35558万元，同比增长10.67%。
——教育41739万元，同比增长16.20%（其中教育费附加支出9833万元），加上教育事业单位离退休经费支出23789万元、公费医疗经费支出2832万元、住房改革支出3221万元和其他经费支出2256万元，教育总投入73837万元。按可比口径计算，同比增长4.85%，高于当年预计的财政经常性收入增长比例4.01%。
——科学技术5282万元，同比增长14.21%（其中科技三项费用4653万元），加上其他经费支出130万元，科技总投入5412万元，同比增长5.85%，高于当年预计的财政经常性收入增长比例4.01%。
——文化体育与传媒1851万元，同比增长14.83%。
——社会保障和就业49183万元，同比增长24.38%。
——医疗卫生12484万元，同比增长10.0%。
——环境保护1575万元，同比增长1.81%。为进一步加大环境保护经费投入，在水利基金中安排4000万元，主要用于清淤、改善水环境等。
——城乡社区事务31534万元，同比增长33.99%。
——农林水事务685万元，同比增长153.70%。主要是增加安排2007年对口帮扶梅州及广西百色扶贫资金298万元。
——交通运输575万元，同比减少29.96%。
——工业商业金融等事务2525万元，同比增长16.36%，其中企业挖潜改造资金支出1750万元。
——其他支出18566万元，同比增长5.72%。主要项目是：基本建设支出2200万元，与去年持平；预备费2800万元，同比增长40.0%。按照《预算法》规定，预备费应按本级支出预算总额的1-3%比例设置，本安排数占本级财政支出总额的1.21%；防范化解金融风险准备金1240万元，同比增长148.0%；全区货币分房启动资金1000万元；住房改革支出6054万元；协税护税经费及街道出租屋税收分成支出5072万元等。
（二）基金预算草案
2007年，纳入基金预算范围的项目包括：文化事业建设费、残疾人就业保障金和地方水利建设基金。按照上述基金预算范围，基金预算收入计划安排500万元，其中：文化事业建设费收入202万元、残疾人就业保障金收入298万元。
基金预算收入500万元加上调入资金4745万元、市地方水利建设基金转移支付2024万元以及上年结余3198万元，预计全年基金预算总收入为10467万元。根据基金预算专款专用的原则，基金预算支出计划拟安排10467万元，其中：文化事业建设费支出361万元，残疾人就业保障金支出1037万元，地方水利建设基金支出9069万元。
（三）部门预算草案
按照财政部编制部门预算的原则和方法以及《广东省预算审批监督条例》有关规定，2007年区一级预算单位继续编制部门预算，其中区老干部局、党校、发展和改革局、经济贸易局、招商中心、科学技术局、民政局、财政局、建设和市政局、人口和计划生育局、审计局、环境保护局、公安分局、规划分局、爱国卫生运动委员会办公室、市城市管理综合执法局荔湾分局、统计局、总工会、工商业联合会、科学技术协会、残疾人联合会、金花街、南源街、龙津街、昌华街、站前街、冲口街、花地街、海龙街、协作办、司法局、鹤洞街、茶滘街、华林街、逢源街等35个单位的部门预算报送区人大审议。
三、突出重点，务实创新，确保2007年预算任务圆满完成
（一）狠抓财源建设，进一步增强财政保障能力
积极支持发展地区经济，做大财政“蛋糕”。充分发挥财政职能，大力支持发展现代服务业、新型工业、总部经济、民营经济以及市场整合改造，促进经济增长方式转变。加大对招商引资的支持力度，培育新税源，增大经济总量，夯实财政收入增长的经济基础，增强我区发展后劲。进一步加大协税护税工作力度，加强与税务部门以及辖区重点税源企业的沟通联系，稳定和发展重点税源，同时，充分调动街道和各部门协税护税工作积极性，有针对性地研究专业市场等税源的征收工作，确保税收收入持续稳定增收。继续加强非税收入管理，使法规规定的各项非税收入及时足额上缴财政。大力盘活和整合区属国有资产，加强国有资产收益收缴管理，完善国有资产保值增值运营体系。
(二)集中财力办大事，促进经济社会又好又快发展
抓住“西联、中调”战略实施的机遇，按照公共财政的要求，围绕现代化商贸文化旅游区的建设目标，进一步调整和优化支出结构，重点支持公共基础设施、社会保障、教育、文化、卫生、社区建设等方面的支出需要。在加大重点支出保障力度的同时，严格控制一般性开支。一是坚持循序渐进，继续稳步推进“城中村”改制改造工作。多渠道筹集资金，加大“城中村”基础设施建设、生态环境建设、社区公共配套设施建设的投入，安排经费4000万元专项用于“城中村”改制改造，其中工作经费1000万元、道路改造1000万元、河涌综合整治2000万元。二是积极支持扩大就业和社会保障，切实推动下岗失业人员及“农转居”人员实现再就业，认真落实“农转居”人员基本养老保险政府资助政策，安排经费1000万元，积极推进“农转居”人员基本养老保险参保工作。三是加大对公共卫生服务和基本医疗服务的投入，安排社区卫生服务经费1440万元，比上年增加360万元。积极支持深化医疗资源整合和盘活，发挥我区中医药特色，不断提高社区医疗卫生服务水平和应对突发性公共卫生事件的能力。四是按照积极推进“六好”和谐社区建设要求，进一步改善社区基础设施。五是认真实施“科教强区”发展战略，进一步支持科技教育事业发展，全面提升我区居民整体素质。六是大力支持发展文化体育事业，促进社会各项事业全面进步。七是启动我区住房货币补贴工作，安排1000万元启动资金，逐步解决区直机关事业单位广大干部职工住房货币分配问题。八是高度重视公共安全建设，切实做好政府应急工作的经费保障。
 (三)继续推进财政改革，完善公共财政基本制度
继续深化部门预算管理制度改革，严格规范部门预算编制程序，加强部门预算执行监督检查，加大项目支出的控管力度，加快部门支出政策信息库、项目库的建设，提高部门预算编制质量。进一步扩大财政国库集中支付范围，加快国库集中支付信息系统建设，提高国库集中支付业务的自动化和网络化程度。深化财政投资评审制度改革，改进工作流程，不断提高工作效能。进一步加强行政事业单位国有资产管理，努力实现资产购置科学、配置合理，切实提高资产使用效率。
(四) 强化财政监督，不断提高财政资金使用效益
积极开展财政支出绩效评价。按照循序渐进、先易后难的原则，以财政支出项目评价为突破口，首先对群众关注的重点财政专项资金试行绩效评价，通过对财政资金使用的追踪问效，强化效率意识和效率观念。完善会计信息质量检查制度，有计划、有步骤地对全区行政事业单位、企业开展会计信息质量检查。继续加强专项资金监督检查，进一步加大对重点建设项目、社会保障、教育等专项资金的检查力度，确保财政资金运行的安全性、合法性和效益性。
2007年，是全面贯彻落实区第十次党代会和区委十届二次全会提出的发展目标和工作任务的关键一年，财政改革和发展的任务十分繁重。我们要在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督和支持下，坚持依法理财、科学理财，不断深化财政改革，提高财政管理水平，确保全年预算收支任务圆满完成，为我区经济社会实现又好又快发展做出更大贡献！