广州市荔湾区十四届人大

五次会议文件（5）

广州市荔湾区2007年预算执行情况

和2008年预算草案的报告

广州市荔湾区财政局局长　　 胡秀珍

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告荔湾区2007年预算执行情况和2008年预算草案，请予审议。并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2007年预算执行情况

2007年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，我区坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真贯彻落实党的十七大以及市第九次党代会、区第十次党代会精神，紧紧抓住“中调、西联”战略机遇，坚持“富民优先、民生为重”，大力组织财政收入，调整和优化支出结构，继续深化财政管理制度改革，较好地完成区十四届人大四次会议通过的预算收支计划和各项工作任务，为经济社会的和谐、科学发展提供了有力保障。

（一）一般预算收支情况

2007年一般预算收入完成207619万元，为年度预算187658万元的110.6%，超收19961万元，比上年增收31576万元，增长17.9%。一般预算支出完成252250万元，为年度预算231800万元的108.8%，增支20450万元，比上年增支36998万元，增长17.2%。（具体科目详见附表）

按照现行财政体制，全年一般预算收入207619万元，加上中央、省税收返还以及市各项补助等70994万元，上年结余12159万元，减除上解支出7303万元，调出资金5103万元（根据规定按城市维护建设税15%和交通运输管理费3%计提并划转地方水利建设基金，下同），全年区可安排财力为278366万元，减除一般预算支出252250万元，增设预算周转金1000万元，年终结余为25116万元，其中，拟安排2008年民生支出19837万元，专项结转下年使用支出5279万元，全年实现收支平衡。

（二）基金预算收支情况

基金预算收入完成608万元,为年度预算500万元的121.6 %。其中：文化事业建设费收入256万元，残疾人就业保障金收入352万元。基金预算支出完成7095万元，为年度预算10467万元的67.8%。其中：文化事业建设费支出95万元，残疾人就业保障金支出267万元，地方水利建设基金支出6733万元。以上基金全部专款专用。

基金预算收入608万元加上调入资金9354万元（含国有土地使用权出让金结余4251万元，水利建设基金5103万元）、市地方水利建设基金转移支付收入2682万元以及上年结余3198万元，全年基金总收入15842万元，减去基金预算支出7095万元，基金预算结余8747万元，其中：文化事业建设费结余320万元、残疾人就业保障金结余824万元、地方水利建设基金结余3352万元，国有土地使用权出让金结余4251万元。全部专项结转下年使用。

（三）预算执行的主要特点

一是一般预算收入实现大额超收。一般预算收入平稳、快速增长，首次突破20亿元。主体税种增长较快，增值税、营业税和城市维护建设税分别增长26.1%、21.7%和23.7%。

二是财政收入结构比较合理。税收收入构成主体收入，占一般预算收入的93.7%，税种结构与产业结构基本相适应，增值税、营业税和城市维护建设税占一般预算收入税收部分的69.0%。

三是重点税源对区库贡献较大。重点企业税收区库贡献约占全区的一半，其中广东中烟公司约占全区的四分之一。

四是一般预算支出重点关注民生项目。一般预算支出保持适度增长，支出结构不断优化，支出重点向民生项目倾斜。

（四）完成预算任务的主要措施

以组织收入为主线，壮大财政实力；以改善民生为重点，优化支出结构；以深化改革为动力，规范财政管理。

1．以组织收入为主线，壮大财政实力。

新一轮财政体制为我区财力增长奠定了基础。按照区委的部署，加强预算执行分析，支持调整产业布局，协调财税收入，以经济发展带动财政增收。配合加大税务征管力度，提高服务质量，稳定“重点”税源，以规范专业市场税收征管为突破口，加强“难点”征收，积极推进协税护税工作，充分发挥街道协税护税的有效作用。规范非税收入管理，严格执行收支两条线，保证依法应收尽收。

2．以改善民生为重点，优化支出结构。

按照公共财政原则调整优化支出结构，确保法定支出和重点支出，关注民生问题，优化创业居住环境，促进基本公共服务均等化，扩大公共财政覆盖面，促进社会各项事业全面进步。

一是加大社会保障和医疗卫生投入。最低生活保障资金支出3840万元，为全区4588户低保家庭发放低保金3020万元，给全区低保和低收入困难家庭共10023人发放临时物价补贴258万元，有效地落实了城市居民最低生活保障制度；社区卫生服务支出1789万元，有力地支持了社区卫生建设；再就业专项资金支出 700 万元，全年实现就业52390人，再就业率为77.01%，圆满完成市下达的各项就业目标任务；残疾人就业保障金支出 267 万元，使残疾人就业、扶贫、康复、助学、培训等各项工作得到了有效开展；新增康园工疗站支出121万元，在有条件的逢源街等10条街道建立了康园工疗站，为150多名精神病患者和智力残疾人提供康复训练、就业服务；足额安排资金将全区“农转居”人员基本纳入养老保险范围，使这一项惠及所有“农转居”人员的民心工程顺利实施；财政累计投放资金4272万元解决9064名困难企业退休人员参加基本医疗保险，使困难企业退休人员医疗有了保障。

二是加快城区综合改造和管理。市政基础及水利方面建设投入共38867万元，其中:“创卫”支出3659万元，使我区顺利通过全市“创卫”工作各项任务，特别是重点整治了中市社区、民治大街及周边环境；华林寺广场、东沙大道扩建、东漖北延长线等重点项目建设支出1600万元；路网建设及解决工程欠款支出4770万元；解决城建系统遗留历史问题支出480万元；“城中村”改制改造资金支出2000万元，完成西海南路、波园路等道路改造，改善了“城中村”环境，完善了“城中村”交通网络；危破房改造及拆迁支出6081万元,改善了旧城区面貌，保证了人民生命财产的安全；水利设施治理支出6580万元，主要用于海龙围、大沙河、花地河综合整治和“城中村”河涌整治、水闸维护管理、旧城区水浸街改造,美化了“城中村”河涌的周边环境。

三是支持科教强区、科技兴区。全年教育经费总投入78123万元，比上年增长13.7%。全面完成教育综合改造和学校布局调整，示范性高中后续建设投入资金800万元，义务教育规范化建设投入资金679万元，教育信息化网络建设投入资金300万元，校园消防工程改造投入资金600万元。全年科技投入5924万元，安排区级各类科技计划项目99项，提升科技创新能力。

四是保障维稳和公共安全应急投入。公共安全经费支出37245万元，保证政法机关正常运行。主要是足额安排公安系统公用经费和办案经费、增购警务装备、改善办公用房。落实龙津等2个派出所办公用房支出600万元，全区消防专项整治经费支出250万元，改善了消防安全环境。

五是支持文化体育事业发展。安排文化体育与传媒经费2340万元，主要用于公共文化体育建设，包括图书购置、文物征集、公共活动场所修建改造等。其中：安排区博物馆改造建设及布展资金41万元；安排体育事业支出1143万元，主要是参加市运会支出300万元，为我区获得奖牌总数和团体总分双第一提供了财力保障，街道社区体育设施建设支出97万元。

六是落实国家工资福利政策。完成了全国统一的机关事业单位工资改革、启动已迟滞多年的住房货币分配政策、在政策范围内提高住房公积金缴存比例。

虽然区财政在保障民生等方面加大了投入，但我区各项基础设施较为薄弱，旧城改造、“城中村”改造、河涌整治任务艰巨，财政供养人口多、弱势群体大，政府所需提供的公共服务随经济社会的发展不断增加，收支矛盾仍然突出。

3．以深化改革为动力，规范财政管理。

依法理财，规范管理，推进改革，提高效能，加强监督，不断完善公共财政体系。

一是大力推进财政改革。部门预算改革进展顺利，“二上二下”程序更加规范；国库支付改革不断深化，进一步拓宽直接支付的范围，全面铺开授权支付；政府收支分类改革实现了新旧科目平稳过渡，提高了政府预算的透明度。

二是完成行政事业单位国有资产清查。组织全区共229户行政事业单位参加国有资产清查工作，初步摸清了我区“家底”，在此基础上，制定了《荔湾区行政事业单位国有资产管理暂行办法》，提高国有资产使用效率，确保国有资产安全与完整。

三是加强财政监管力度。组织全区财务人员进行业务培训，分步检查区属单位的会计信息质量，重点检查专项资金的使用。加强政府采购管理。加强财政投资评审。

四是提高财政服务质量。规范财政管理工作规程，明确财政资金申请、审批、拨付流程，实现管理规范化，管理行为有章可循。加强财政系统效能建设，推行财政行政执法责任制，严格问责制和责任追究制，提升财政服务效率和依法理财水平。

二、2008年预算草案

2008年是全面贯彻落实党的十七大各项部署的第一年，全区预算安排的指导思想是：以科学发展观统领经济社会发展全局，全面贯彻落实党的十七大精神和区委十届四次全会工作部署，突出“科学发展、构建和谐”两大主题，解放思想，开拓创新，支持经济发展，壮大财政实力，优化支出结构，着力改善民生，推进基本公共服务均等化，扩大公共财政覆盖面，深化公共财政改革，规范财政资金管理，促进经济社会又好又快发展。

（一）一般预算草案

根据我区经济发展预期目标，按照现行财政体制,我区2008年一般预算收入预计为228381万元，比上年增长10%，加上预计中央、省税收返还以及市各项补助收入59597万元，减除上解支出10502万元和调出资金5500万元，加上上年结余25116万元，全年预计可安排财力为297092万元。

2008年我区财政预算安排的原则，一是财政收入的增幅与地区国民生产总值增长相适应；二是量入为出，收支平衡；三是确保法定支出和重点支出，着力改善民生；四是围绕区委、区政府决策，集中财力办大事；五是强化预算约束，切实加强财政监督。

2008年一般预算支出计划拟安排297092万元，同比增长28.2%。主要安排项目如下：

1．社会保障方面：安排提高企业退休人员养老金发放标准资金2800万元；安排资助“农转居”人员参加养老保险经费532万元；最低生活保障金补助4285万元；再就业专项资金800万元；社会申办退休人员政府资助医保金1000万元；抚恤、义务兵优待、复员退伍军人生活补助等各项优抚支出578万元；退役士兵自谋职业安置费541万元；居家养老、平安钟及百岁老人保健金171万元；社工人才队伍建设试点工作经费150万元等。

2．维护社会稳定、人民群众切身利益方面：公共安全支出安排37121万元；医疗卫生安排15137万元，主要安排社区卫生服务经费1761万元、社区医疗家庭病床补助及社区卫生服务设备422万元、综合医院补助1830万元、公费医疗经费8500万元等。

3．社会事业建设方面：科学技术投入6740万元，主要安排技术研究与开发等科学技术方面支出；教育投入82708万元，其中：教育费附加安排10600万元，主要用于城镇全面实施免费义务教育阶段免收学杂费补助及教育综合改造工程；文化体育与传媒支出2096万元，主要用于购置图书、农家（社区）书屋、文物征集、展览、保护维修、群众体育活动以及区运会经费等。

4．城市建设方面：安排城市维护建设费28000万元，主要用于城市市政建设、环境卫生、城市规划、“城中村”改制改造等支出。

5．其他方面：基本建设支出10000万元，加大固定资产投资建设，主要安排社区卫生服务场地建设及公安派出所建设基建资金等；住房改革支出12516万元；预留机关事业单位人员津补贴调整资金及街道出租屋税收分成等资金28563万元；帮扶外地贫困地区主要安排无偿支持梅州、广西百色专项资金323万元；安排防范化解金融风险准备金1300万元；安排预备费5000万元（按照《预算法》规定，预备费应按本级支出预算总额的1-3%比例设置，本年安排数占本级财政支出总额的1.68%），主要用于预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支等。

按可比口径计算，上述安排已确保有关法定支出比例。

（二）基金预算草案

2008年，纳入基金预算范围的项目包括：文化事业建设费、残疾人就业保障金、国有土地使用权出让金和地方水利建设基金。按照上述基金预算范围，基金预算收入计划安排608万元，其中：文化事业建设费收入256万元、残疾人就业保障金收入352万元。

基金预算收入608万元加上调入资金5500万元、市地方水利建设基金转移支付2363万元以及上年结余8747万元，预计全年基金预算总收入为17218万元。根据基金预算专款专用的原则，基金预算支出计划拟安排17218万元，其中：文化事业建设费支出576万元，残疾人就业保障金支出1176万元，地方水利建设基金支出11215万元，国有土地使用权出让金支出4251万元。

（三）部门预算草案

按照财政部编制部门预算的原则和方法以及《广东省预算审批监督条例》有关规定，2008年区一级预算单位继续编制部门预算，在2007年35个单位的基础上，增加多宝街、沙面街、岭南街、桥中街、西村街、彩虹街、石围塘街、东沙街、东漖街、中南街、法院、检察院、武装部、安全生产监督管理局、文化广电新闻出版局、劳动和社会保障局、农业水利局、人民防空办公室、国有资产监督管理局、环境卫生局、体育局、贸促会、东沙经济服务中心、文联等24个单位，共59个单位的部门预算报送区人大审议。

三、解放思想，确保圆满完成2008年财政工作任务

围绕全年的财政工作，着力抓好以下几个方面的工作：

（一）支持经济发展，不断壮大财政实力。服务经济抓财源，突出财源抓项目，实现经济发展、财政增收。一是促进支柱产业可持续发展，为重点税源做好服务，做大做强优势产业。二是支持转变经济发展方式，扶持重点发展产业和建设项目，培植后续财源，为财政收入持续增长增添后劲。三是加强协税护税，力促税收均衡入库，强化税收分析，努力将税制改革对我区财政收入的冲击降到最小。四是加强非税收入管理，拓展管理的范围和内容，将部门预算外收入逐步纳入预算管理，加强国有资产的盘活和管理。五是认真研究政策，继续积极寻求市的支持。

（二）关注民生改善，推进基本公共服务均等化。落实我区32条惠民措施，改善民生、力求稳定，构筑和谐。一是保证教育经费按法定比例增长，规范教育收费，促进教育均衡发展；二是继续落实好各项社会保障政策，努力提高社会保险的覆盖面；三是完善社会救济、困难救助、就业援助机制，支持解决困难群众和弱势群体的生活困难，促进以创业带动就业；四是加大基本医疗卫生投入，逐步建立稳定的社区卫生管理和投入机制；五是推进基本公共服务均等化和主体功能区建设，维护社会安定团结，促进各项社会事业不断发展。

（三）加强支出管理，提高科学理财能力。严格执行区人大批准的财政预算，加强支出进度管理，提高财政资金使用效益。一是规范财政资金和国有资产管理，科学核定行政事业单位公用经费定额标准。制定《行政事业单位国有资产管理暂行办法》的实施细则，重点规范行政事业单位办公设施设备的配置标准；二是严格预算约束，做到有预算不超支、无预算不开支，加强专项资金管理，将专项资金的分配、拨付、使用、监督等各环节都置于制度约束之下；三是增强宏观调控，充分保障和及时拨付重大、应急项目资金，提升突发公共事件财政应急保障能力；四是加强财政执法监督，强化监督与管理的进一步融合，建立覆盖财政资金运行全过程的财政监督机制，改变重分配，轻监督的传统观念，扩大财政监督检查的范围，加大财政违规违纪查处力度。

（四）继续深化改革，完善公共财政体制。一是完善财政管理体制，加强财政资金和国有资产管理，增强增收节支的激励约束，做好2009年市对区新一轮财政体制调整准备工作。二是继续深化部门预算和国库管理制度改革，扩大国库集中支付范围。三是健全财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益。

各位代表：2008年是全面贯彻落实党的十七大精神的关键一年，财政改革和发展的任务十分繁重。我们要在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督和支持下，坚持依法理财、科学理财，确保全年预算收支任务圆满完成，为我区经济社会实现又好又快发展做出更大贡献！

（共印1000份）