广州市荔湾区2008年预算执行情况

和2009年预算草案的报告

广州市荔湾区财政局局长胡秀珍

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告荔湾区2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议。并请政协委员和列席人员提出意见。

2008年数据是当年收支执行数。由于财政决算尚在汇编中，按规定，2008年数据以广州市财政局批复为准。届时再专题向区人大常委会报告。

一、2008年预算执行情况

2008年，在区委的正确领导下和区人大及其常委会的监督支持下，我区坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十七大精神，全面落实科学发展观，努力克服国际金融危机带来的消极影响，抓住我区经济社会发展机遇，加强财源建设，大力组织财政收入，调整和优化支出结构，着力改善民生，全力以赴做好抗震救灾和灾后重建各项工作，较好地完成区十四届人大五次会议通过的财政一般预算收支计划和各项工作任务，为全区经济社会的和谐、稳定发展提供强有力的财政保障。

（一）一般预算收支情况

2008年一般预算收入完成246228万元，为年度预算228381万元的107.8％，超收17847万元，比上年增收38609万元，增长18.6％。一般预算支出完成297092万元，为年度预算297092万元的100％，比上年增支44842万元，增长17.78％。

按照现行财政体制，全年一般预算收入246228万元，加上中央、省税收返还以及市各项补助等79151万元，上年结余26729万元，减除上解支出15137万元，调出资金5418万元（根据规定按城市维护建设税15％和交通运输管理3％计提并划转地方水利建设基金，下同），全年区可安排财力为331553万元，减除一般预算支出297092万元，年终结余为34461万元，全部结转下年用于各项民生等支出。

（二）基金预算收支情况

基金预算收入完成590万元,为年度预算608万元的97%。其中：文化事业建设费收入227万元，残疾人就业保障金收入363万元。基金预算支出完成9807万元，为年度预算17218万元的57%。其中：文化事业建设费支出211万元，残疾人就业保障金支出337万元，地方水利建设基金支出9209万元，国有土地使用权出让金支出50万元。以上基金全部专款专用。

基金预算收入590万元加上调入资金5427万元（一般预算收入中按城市维护建设税15%和交通运输管理费3%计提并划转5418万元，残疾人保障金调入资金9万元，下同）、市地方水利建设基金转移支付收入3285万元以及上年结余8748万元，全年基金预算总收入为18050万元，减去基金预算支出9807万元，基金预算结余8243万元，其中：文化事业建设费结余337万元、残疾人就业保障金结余859万元、地方水利建设基金结余2846万元，国有土地使用权出让金结余4201万元。全部专项结转下年使用。

（三）预算执行的主要特点

——财政收入继续保持较大幅度增长。在宏观经济形势较为严峻的情况下，我区积极落实各项应对措施，不断增强抵御和防范风险的能力，全年一般预算收入同比增长18.6％，是近几年以来最大增幅。

——财政支出进一步向民生倾斜。按照“富民优先，民生为重”的原则，大力调整优化支出结构，切实加大民生支出占财政支出的比重。在新增财力安排上，着重考虑发展社会事业和改善民生。

——财政运行机制进一步完善。部门预算改革、国库管理制度改革、政府采购、财政投资评审等财政体制改革取得了突破性成效。

（四）完成预算任务的主要工作情况

1.迎难而上，破解发展难题，大力组织财政收入。

2008年，由于受年初低温雨雪天气以及国家调整企业所得税等因素影响，特别是下半年全球经济形势急剧变化，我区组织收入面临严峻考验，为克服种种困难，我们积极部署，采取了一系列应对措施。在优化产业结构过程中，大力支持发展财源后劲足的产业，逐步建立起多元、高效的财源体系，制订并实施《广州市荔湾区促进总部经济发展试行办法》，落实各项税收优惠措施和扶持政策，努力培育和壮大地方财源。进一步加强非税收入管理，确保各项行政性收费、罚没收入在依法依规的前提下应收尽收；积极盘活国有资产，加快实现国资收益；充分发挥街道协税护税工作积极性，鼓励各街道创造良好的营商环境，做好服务工作，促进地区经济发展。

2.统筹兼顾，着力改善民生，调整和优化支出结构。

面对各种新增财政支出压力，我区统筹运用好各项财政资金，优化支出结构，集中财力确保政权运转、教育、科技、社会保障、文化、卫生、市政基础建设等各项支出需要，大力压减公用经费以及一般性支出，全力以赴做好对口支援四川地震灾区重建工作。

一是加大民生和社会公共事业投入。

为落实省市区各项惠民政策措施，不断提高公共服务水平，2008年我区安排民生和各项公共事业支出212911万元，占一般预算支出71.67%。其中：教育支出49586万元、科学技术支出6655万元，文化体育与传媒支出2438万元，社会保障和就业支出60317万元，医疗卫生支出20029万元，环境保护支出1487万元，城乡社区事务支出37630万元。

在民生和公共事业各项支出中，区财政积极落实市“惠民66条”和“补充17条”各项政策，全年共投入48494万元。主要项目如下：

——大幅度增加社会保障资金投入。

安排最低生活保障资金4384万元，同比增长14.17%；为应对物价上涨，根据省市有关文件精神，安排低保和低收入困难家庭临时物价补贴376万元，进一步保障我区生活困难城镇居民的基本生活。大力支持促进就业和再就业工作，安排就业专项资金800万元，积极推动下岗失业人员及农转居人员实现再就业。进一步完善社会养老体系和加快社会医疗保险制度建设，安排532万元用于积极推进“农转居”人员养老保险工作，安排259万元用于加快推进城镇老年居民养老保险工作，安排669万元用于建立城镇居民基本医疗保障制度，安排250万元用于重大疾病补助；安排3100万元用于提高辖区内企业退休人员老年生活保障水平，安排754万元用于资助社会申办退休人员缴交过渡性医疗保险费；安排573万元用于提高优抚对象待遇工作补助经费，安排125万元用于残疾人专项补助金支出，安排141万元用于街道康园工疗机构康复训练；安排365万元用于特困家庭重大疾病补助。此外，财政累计投放5530万元解决9247名困难企业退休人员参加基本医疗保险，使困难企业退休人员医疗得到保障。

——进一步提高社区公共卫生服务水平。

采取政府购买服务的方式，安排社区公共卫生服务经费1762万元，比上年增加423万元；建立和完善政府对社区基本医疗的补偿机制，2008年新增社区医疗、家庭病床财政补助100万元；加大对社区卫生服务机构设备配置和更新资金的投入， 2008年安排该项经费122万元；积极稳妥地推进我区12个社区卫生服务中心业务用房的建设和改造工作，2008年预算安排社区卫生业务用房建设和改造专项资金3000万元，争取市财政下拨我区社区卫生业务用房建设配套资金830万元，至目前为止，完成了龙津、彩虹、鹤洞三个社区卫生服务中心的购买工作。

二是促进“宜居城市”建设。

加大平安荔湾建设投入42837万元。主要用于社会治安、出租屋和流动人员管理、治理城乡重大安全隐患、保障食品药品安全、健全应急管理体制等工作。

加快城区综合改造。按照“轻重缓急，关注民生”的原则，大力推进市政基础建设、河涌整治、危破房改造和“城中村”建设。重点安排城中村道路改造1000万元、河涌综合整治1000万元；水浸街排水改造及危桥维修1429万元；水闸重建和花地河、大沙河、海龙围等整治市区配套6205万元；公园湖堤整治400万元。加大危改资金的投入，积极筹措资金安排危房改造和修缮资金3500万元，重点跟进市危改资金—恩宁路项目，积极配合其预算送审和及时划拨有关前期费用，保证该项目的顺利推进。

推进环卫作业市场化改革。全年安排环卫经费10779万元。其中，环卫作业市场化改革成本3027万元，及时解决了我区环卫站工人的补偿、社保、政策性增资等问题，较好地维护社会稳定。

三是积极做好对口支援四川地震灾区重建工作。

2008年我国遭遇了南方冰雪灾害和“5.12”四川汶川特大地震等自然灾害，按照上级总体部署，我区对口支援四川汶川县威州镇秉里村灾后重建工作，区财政积极筹措资金，厉行节约压减公用经费及一般性支出，全力以赴做好支援四川灾区重建工作，2008年安排地震灾后恢复重建支出976万元。

四是保障一般公共服务支出。

维持行政事业单位正常运作经费支出41344万元，占一般预算支出13.92%。

3、锐意改革，规范财政管理，不断完善公共财政体系。

按照建立公共财政体系的要求，继续深化部门预算、国库管理制度、财政投资评审、政府采购、财政支出绩效评价等制度改革。

——深化部门预算改革。提高预算编制的计划性、严肃性和规范性，部门预算严格按照“二上二下”程序进行编制，2009年部门预算上报区人大审议的单位从2008年的59个扩大到全部一级预算单位。

——财政国库管理制度改革向纵深推进。进一步扩大财政集中支付范围，逐步取消传统支付方式，全面推行直接支付和授权支付。

——大力推进财政投资评审改革。坚持依法评审，科学评审，全年区财政投资评审中心共审核工程概、预、结算1069项，审核金额5.27亿元，平均核减率18.65％。

——政府采购工作逐步走向规范化。不断加大政府采购法的宣传力度，全面推行政府采购网上申报审批，增加采购的透明度，加强监督管理，严查不规范操作，建立和规范政府采购运行机制。

二、2009年预算草案

（一）2009年财政收支形势

今年国际金融形势将继续影响我国经济，国内经济增长下行压力加大，随着经济减速带来的影响逐步显现，我区正面临近几年来最为严峻的挑战，财政工作也将面临巨大考验。2009年影响我区财政收入主要因素如下：1.国际金融形势急剧变化，我区经济无可避免受到较大冲击，影响区税收增长；2.2009年1月1日起全国推行增值税转型改革并调低小规模纳税人增值税税率，预计区库减收6168万元；除增值税减收外，还导致城建税和教育费附加等附加税费相应减收；3.从2008年8月1日取消和停止征收100项行政事业型收费项目；4.国家实施燃油税改革后，将相应取消公路、水路运输管理费和养路费等收费项目；5.2008年征收2007-2008年两年土地使用税，2009年只征收当年，将减少1.32亿元的区库收入；6.2008年国税组织的一般预算收入中含一次性免抵调库收入6700万元，2009年预计无此因素。

2009年我区面临较大的财政支出压力，政策性增支因素仍然较多，如，落实市“惠民66条”以及“补充17条”、迎亚运推进城市人居环境综合整治各项工作、污水治理和河涌综合整治、市对区简政放权政策、对口支援四川灾区重建等一系列重点支出，财政资金需求较大。

（二）一般预算草案

为确保我区经济社会健康发展和财政稳健运行，2009年我区财政预算安排的基本思路：一是积极稳妥安排财政收入。坚决贯彻落实支持经济发展的各项改革措施和财政政策，按照与地区生产总值增长相适应的原则安排财政收入计划，保持财政收入稳定增长；二是量入为出，收支平衡。坚持量财力事，适度从紧的原则，按轻重缓急合理安排支出。三是确保法定和重点项目增支要求。切实保障教育、科技等法定支出的同时，保障各项政策性新增重点项目支出；四是调整优化支出结构。致力改善民生，贯彻落实市“惠民66条”和“补充17条”措施，按照公共财政要求，加大对社会保障、医疗卫生等公共服务领域投入；五是集中财力办大事，在保吃饭、保民生的前提下，树立过紧日子的思想，控制行政成本，保障各项政策的顺利实施。

按照以上基本思路，根据我区经济发展预期目标和现行财政体制，我区2009年一般预算收入预计为242677万元，按可比口径计算增长10%，加上预计中央、省税收返还以及市各项补助收入68236万元，减除各项上解支出15456万元和调出资金5500万元，加上上年结余34461万元，全年预计区可安排财力为324418万元。

2009年一般预算支出计划拟安排324418万元，同比增长9.2％。支出安排体现了几方面：一是落实惠民各项政策，提高基本公共服务保障水平；二是加大社会稳定投入，促进城市可持续发展；三是严格控制行政成本，会议经费、公务接待费、党政机关出国（境）费用、办公经费零增长，保障一般公共服务需要。

主要安排项目如下：

——基本公共管理与服务支出39845万元，同比增长19.19%；

——国防支出547万元，同比增长8.53%；

——公共安全支出50848万元，同比增长36.98%。保障了公安公用经费按4.5万元/人年足额安排；

——教育支出49901万元，同比增长10.56%，确保有关法定支出比例。

——科学技术支出7161万元，同比增长8.42%，确保有关法定支出比例。

——文化体育与传媒支出2375万元，同比增长13.31%；

——社会保障和就业支出67471万元，同比增长24.82%；主要项目有：行政事业单位离退休经费52921万元，社会申办退休政府资助医保金1000万元，居民基本养老保险政府补助3237万元，农转居人员基本养老保险政府资助金560万元，城市居民最低生活保障支出4491万元，驻军部队慰问金及双拥工作经费125万元，社工人才队伍建设试点工作经费150万元，就业专项经费800万元，抚恤经费610万元，退役安置经费1004万元，残疾人事业费242万元。

——医疗卫生支出18638万元，同比增长23.13%；主要项目有：社区卫生服务经费2180万元，医院补助3135万元，公费医疗经费9000万元，特困人员基本医疗救助330万元，居民基本医疗保险政府补助1184万元，疾病预防控制经费1271万元等。此外，我区社区卫生服务中心业务用房建设和改造经费12753万元，区财政将根据实际需要安排。

——环境保护支出1454万元，同比增长3.93%；

——城乡社区事务支出40966万元，同比增长8.85%；

——农林水事务支出889万元，同比增长12.82%；

——交通运输支出699万元，同比减少17.18%；

——采掘电力信息等事务支出1294万元，同比减少34.11%；

——粮油物资储备及金融监管等事务支出127万元，同比增长47.67%；

——地震灾后恢复重建支出2175万元，同比净增，专项用于对四川汶川地区灾后恢复重建各项支出；

——其他支出40028万元，同比减少33.61%。主要是按规定安排预备费5500万元，占一般预算支出1.69%；住房改革支出17565万元；预留调资准备金及基本建设支出等7963万元；出租屋税收分成3000万元；防范化解金融风险准备金1440万元；街道协税护税经费4560万元。

（三）基金预算草案

2009年，纳入基金预算范围的项目包括：文化事业建设费、残疾人就业保障金、国有土地使用权出让金和地方水利建设基金。按照上述基金预算范围，基金预算收入计划安排590万元，其中：文化事业建设费收入227万元、残疾人就业保障金收入363万元。

基金预算收入590万元加上调入资金5500万元、市地方水利建设基金转移支付2896万元以及上年结余8243万元，预计全年基金预算总收入为17229万元。根据基金预算专款专用的原则，基金预算支出计划拟安排17229万元，其中：文化事业建设费支出563万元，残疾人就业保障金支出1223万元，地方水利建设基金支出11242万元，国有土地使用权出让金支出4201万元。

（四）部门预算草案

各预算单位继续全面编制部门预算，并将区所有预算部门（88个）全部上报区人大审议，即在去年59个预算部门的基础上增加29个。新增的预算部门具体如下：区委办公室、区人大常委会机关、区政府办公室、区政协机关、纪委机关（含监察局）、组织部、宣传部、统战部、政法委、台办、民宗局、直属机关委员会、团区委、妇联、编办、机关事务管理局、人事局、侨联、档案局、地志办、侨办、气象局、绿委、国土资源和房屋管理局、步行街管理委员会、生产力促进中心、供销合作社、教育局、卫生局。

三、开拓创新，扎实工作，确保完成2009年各项财政任务

2009年，我区全面贯彻落实十七届三中全会、中央经济工作会议和省委、市委、区委全会精神，以科学发展观统领经济社会发展全局，立足改善民生福利，加大公共服务领域投入，推进基本公共服务均等化和主体功能区建设，做好对口支援四川灾区重建工作，深化财政管理体制改革，完善公共财政体系，为荔湾的科学发展、和谐发展提供坚实保障。

（一）促进发展、培植财源，不断壮大我区财政实力。

面对未来一段时期内的经济调整期，我区切实采取积极有效的工作措施，以推动“两圈”规划建设为驱动，加快构建现代产业体系新格局，加强财源建设，继续加大协税护税工作力度，抓税源大户，对企业变动情况实时监控，抓重点行业，促进支柱产业持续发展，抓重点税种，力促实现增量，密切关注税收不稳定的因素。配合“退二进三”，支持重点发展产业、重点项目建设的投入和服务，大力扶持发展总部经济、创意产业、高新技术产业以及现代服务业。加强非税收入管理，建立非税收入征管绩效考评机制，通过量化考核的形式，调动各有关单位的积极性，确保各项行政性收费、罚没收入在依法依规的前提下应收尽收。

（二）和谐发展、以民为本，不断提高财政保障能力。

进一步调优支出结构，落实各项经费保障机制，保证教育科技按法定比例增长，加大城区建设、社会保障、公共医疗卫生、就业再就业资金等方面投入。切实增强大局意识和全局意识，厉行节约，特别是编制2009年部门预算中，合理统筹安排预算，严格控制一般性支出，集中财力保运转、保重点、保稳定、保和谐。强化预算刚性，切实做到有预算不超支、无预算不开支，确保我区全年财政收支平衡。

（三）依法理财、科学理财，积极稳妥推进财政改革。

一是完善财政管理体制，加强财政资金管理，建立健全增收节支的激励和约束机制，做好2009年市对区新一轮财政体制调整准备工作。二是继续深化部门预算和国库管理制度改革，扩大国库集中支付范围。三是健全财政支出绩效评价体系，制定《荔湾区财政绩效评价总体方案》，逐步实现事前、事中、事后全过程的绩效评价机制。四是加强财政投资评审，提高资金使用效益，从源头上防止腐败。五是加强财政执法监督，强化监督与管理的进一步融合，建立覆盖财政资金运行全过程的财政监督机制，改变重分配，轻监督的传统观念，扩大财政监督检查的范围，加大财政违规违纪查处力度。六是按照上级部门的有关要求，结合我区实际，稳步推进国有资产管理制度改革，重点规范国有资产出租、出借行为和构建国有资产管理的动态平台。

各位代表，2009年是新中国成立60周年，也是我区加快推动经济社会转入科学发展轨道的关键一年。财政工作面临巨大考验，全面完成各项财政工作，任务艰巨，责任重大。为此，我们要在区委的正确领导下和区人大的监督支持下，全面贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神，以百倍的信心和决心，迎难而上，扎实工作，努力完成2009年各项财政工作任务，为实现我区经济社会又好又快发展作出新的更大的贡献。